ورود صورتحساب بانکی (اکسل) به برنامه مدیریت مالی

ورود صورتحساب بانکی به میز پردیس

1. فایل اکسل را از بانک بگیرید: از اینترنت‌بانک یا اپ بانک، گزارش گردش حساب را برای بازه‌ی دلخواه به‌صورت فایل اکسل دریافت کنید.
2. بانک را انتخاب و فایل را آپلود کنید: در بخش ورود صورتحساب بانکی، بانک مربوط (بلوبانک یا پاسارگاد) را انتخاب و فایل را بارگذاری کنید.
3. پیش‌نمایش را مرور کنید: دسته‌ی هر ردیف را اصلاح کنید؛ ردیف‌های تکراری که قبلاً وارد شده‌اند خودکار مشخص می‌شوند.
4. به طلب و بدهی وصل کنید: در صورت نیاز، ردیف را به یک طلب یا بدهی وصل کنید یا همان‌جا شخص جدید بسازید.
5. ثبت نهایی: ردیف‌های تأییدشده را ثبت کنید تا در داشبورد و گزارش‌ها دیده شوند.

مرحله ۱: گرفتن فایل از بانک

از اینترنت‌بانک یا اپلیکیشن بانک، گزارش «صورتحساب/گردش حساب» را به صورت فایل اکسل دریافت کنید. بازه‌ی زمانی را ماهانه یا فصلی انتخاب کنید.

مرحله ۲: انتخاب بانک و آپلود

در برنامه، بانک مربوط را انتخاب و فایل را آپلود کنید. هر بانک ستون‌ها و قالب خودش را دارد؛ انتخاب درست بانک باعث خواندن دقیق تاریخ، مبلغ و شرح می‌شود.

مرحله ۳: بازبینی و دسته‌بندی

قبل از ثبت نهایی، فهرست را مرور کنید: دسته‌ی هر ردیف را اصلاح کنید، ردیف‌های تکراری را حذف کنید و جابه‌جایی بین حساب‌های خودتان را از هزینه جدا کنید.

نکته: وصل کردن به طلب و بدهی

اگر تراکنشی پرداخت به یک طلب‌کار یا دریافت از بدهکار است، می‌توانید همان‌جا به طلب/بدهی وصلش کنید. حتی اگر آن شخص هنوز ثبت نشده باشد، می‌توان در همان ورود او را ساخت و ردیف‌های بعدی را به او وصل کرد.

امنیت و جلوگیری از تکرار

برنامه‌ی خوب، ردیف‌های قبلاً واردشده را تشخیص می‌دهد تا با آپلود دوباره، تراکنش تکراری ساخته نشود.

سوالات متداول